本文摘要：1月14日晚，保利房地产（集团）股份有限公司（全称保利地产）公告，据网下机构投资者询价结果，经保利地产和联席簿记管理人协商一致，最后确认2016年公司债券（第一期）5年期的票面利率为2.95%，发售规模为25亿元；7年期的票面利率为3.19%，发售规模为25亿元。保利地产将按上述票面利率，于2016年1月15日面向合格投资者网下发售。 5年期公司债券，票面利率2.95%；7年期公司债券，票面利率3.19%，意味著保利地产再次创下了公司债发售的利率新高，且迫近国家信用。

1月14日晚，保利房地产（集团）股份有限公司（全称保利地产）公告，据网下机构投资者询价结果，经保利地产和联席簿记管理人协商一致，最后确认2016年公司债券（第一期）5年期的票面利率为2.95%，发售规模为25亿元；7年期的票面利率为3.19%，发售规模为25亿元。保利地产将按上述票面利率，于2016年1月15日面向合格投资者网下发售。

5年期公司债券，票面利率2.95%；7年期公司债券，票面利率3.19%，意味著保利地产再次创下了公司债发售的利率新高，且迫近国家信用。数据表明，昨日招标发售的进出口行5年期债中标利率为2.8316%，国开行5年期沉息债中标参照收益率3.01%。另据中债届满收益率曲线数据，1月14日，5年期国债、国开债收益率分别为2.61%、2.81%，7年期国债、国开债收益率分别为2.78%、3.11%；同日中债政策性金融债届满收益率（进出口和农发行）表明， 5年、7年期近期收益率分别为2.89%、3.16%。经证监会国家发改委核准，保利地产准许向合格投资者公开发行面值总额不多达150亿元（含150亿元）的公司债券。

保利地产2016年公司债券（第一期）分成两个品种，品种一为5年期，所附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，所附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。经大公国际综合评定，保利地产主体信用等级为AAA，评级未来发展为平稳，本次债券信用等级为AAA。

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